- Industry: Financial services
- Number of terms: 10107
- Number of blossaries: 0
- Company Profile:
Bezpośrednie koszty akcji funduszu nadal odbywają się, inne niż akcje zakupione przez reinwestycji dywidendy i Zyski kapitałowe, ewentualne. Nie zawierają żadnych opłat za sprzedaż lub opłat, które mogą zapłaciłeś.
Industry:Financial services
Całkowitej kwoty zainwestowane w Funduszu oraz każdy z góry prowizji od sprzedaży.
Industry:Financial services
Procent całkowitej Merrill Lynch i innych gospodarstw, które obecnie odbywają się w kategorii klasy, sektora lub rozmiaru i stylu danego składnika aktywów.
Industry:Financial services
Stanowi suma dywidend, odsetek i spłaty kapitału wyświetlane zgodnie z harmonogramem dochodów.
Industry:Financial services
Bieżących łączna główny i naliczone odsetki wybitnych pod kredytu.
Industry:Financial services
Ilość posiadanych przez Fundusz środków, które są inwestowane w papiery wartościowe lub przechowywane w gotówce z poprzedniego dnia, pomniejszone o zobowiązania Funduszu.
Industry:Financial services
Całkowita kwota środków, które mogą być składowane w tym dniu, aby w pełni zadowolić wszystkich zaległych zobowiązań.
Industry:Financial services
Suma wszystkich środków pieniężnych, pieniądze fundusze i ceny papierów wartościowych na koncie.
Industry:Financial services
Związane z akcji: oznacza wzrost ceny akcji w połączeniu z kasy reinwestowane w dniu wypłaty dywidendy. Jest obliczana dla 1,2,3,4 i 5 rok czasu horyzonty na podstawie średniej rocznej.
Związane z funduszy inwestycyjnych: środek rentowności Funduszu, wyrażona w procentach, który jest obliczana przez podzielenie wzrost lub spadek wartości aktywów netto Funduszu w okresie czasu (zazwyczaj 1 rok), w tym dywidendy i odsetki i kapitał zyski lub straty, ale z wyłączeniem sprzedaży opłat lub obciążeń, umorzenia opłat i podatków, przez wartość aktywów netto Funduszu na początek okresu. Całkowitej liczby zwrotu zostanie obniżona przez jakiekolwiek zarządzanie kontem, administracyjne, lub reguły 12b-1 i innych kosztów automatycznie odejmowane od aktywów Funduszu.
Industry:Financial services
