Związane z akcji: oznacza wzrost ceny akcji w połączeniu z kasy reinwestowane w dniu wypłaty dywidendy. Jest obliczana dla 1,2,3,4 i 5 rok czasu horyzonty na podstawie średniej rocznej.

Związane z funduszy inwestycyjnych: środek rentowności Funduszu, wyrażona w procentach, który jest obliczana przez podzielenie wzrost lub spadek wartości aktywów netto Funduszu w okresie czasu (zazwyczaj 1 rok), w tym dywidendy i odsetki i kapitał zyski lub straty, ale z wyłączeniem sprzedaży opłat lub obciążeń, umorzenia opłat i podatków, przez wartość aktywów netto Funduszu na początek okresu. Całkowitej liczby zwrotu zostanie obniżona przez jakiekolwiek zarządzanie kontem, administracyjne, lub reguły 12b-1 i innych kosztów automatycznie odejmowane od aktywów Funduszu.