Việc tăng hoặc giảm trong giá trị tài sản của một quỹ net từ đầu năm dương lịch (ngày 01 tháng 1) cho đến khi kết thúc năm dương lịch (ngày 31 tháng 12), trong đó có cổ tức hoặc lãi suất thanh toán và tăng vốn hoặc thiệt hại, nhưng không bao gồm chi phí bán hàng hoặc tải, cứu chuộc lệ phí và thuế. Năm dương lịch trở về tổng được thể hiện như một tỷ lệ phần trăm và được tính bằng cách chia thay đổi trong giá của Quỹ net tài sản trị từ đầu đến kết thúc năm dương lịch năm dương lịch, năm bởi của Quỹ net tài sản giá trị vào đầu năm dương lịch.