(1) Ngày mà một cổ đông chính thức phải sở hữu cổ phần để được hưởng một cổ tức. Ví dụ, một công ty có thể tuyên cổ tức vào tháng mười một 1, phải nộp ngày 1 cho chủ sở hữu của kỷ lục ngày 15. Một khi một thương mại được thực thi, một nhà đầu tư trở thành "chủ sở hữu của record" ngày giải quyết, mà hiện đang mất 5 ngày làm việc cho chứng khoán và kinh doanh một ngày cho tiền lẫn nhau. Thương mại cổ phiếu cũ-cổ tức ngày thứ tư trước bản ghi, kể từ khi người bán sẽ vẫn là chủ sở hữu của hồ sơ và do đó được quyền cổ tức. (2) Ngày đó sẽ xác định những người có quyền thanh toán của hiệu trưởng và quan tâm do được trả về một bảo mật. Kỷ lục ngày cho hầu hết MBS là ngày cuối cùng của tháng, mặc dù những ngày cuối cùng mà một MBS có thể được trình bày cho việc chuyển giao doanh nghiệp ngày cuối cùng của tháng. Kỷ lục ngày cho CMOs và tài sản-backed chứng khoán khác nhau với từng vấn đề.