(1) มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนที่สอดคล้องกับมูลค่าตลาดของเงินกองทุนในวันที่อ้างอิงชุดหนี้สินลบและหารด้วยจำนวนหน่วยที่โดดเด่น (2) การจัดการธุรกิจ : มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ถาวรและปัจจุบันของ บริษัท ให้มีมูลค่า ดูค่าที่อยู่ภายใน (3) ตัวเลือก : ความแตกต่างบวกกับราคาของต้นแบบและราคาที่ตีตัวเลือกของ (4) อสังหาริมทรัพย์ : ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง