Berkaitan dengan ekuitas: mewakili apresiasi harga saham dikombinasikan dengan uang tunai dividen yang diinvestasikan kembali pada tanggal pembayaran. Dihitung untuk 1,2,3,4 dan 5 tahun waktu cakrawala secara tahunan rata-rata.
Berkaitan dengan reksa dana: ukuran dari dana profitabilitas, dinyatakan sebagai persentase, yang dihitung dengan membagi peningkatan atau penurunan nilai Aktiva bersih dana selama jangka waktu (biasanya satu tahun), termasuk dividen atau pembayaran bunga dan capital gain atau kerugian, tetapi tidak termasuk biaya penjualan atau beban, penebusan biaya dan pajak, dengan nilai Aktiva bersih dana di awal periode. Total kembali angka-angka akan diturunkan oleh manajemen account apapun, administrasi, atau aturan 12b-1 biaya dan biaya lainnya secara otomatis dipotong dari dana aset.