無傭金或額外費用的支付，如首次公開發行的證券交易。
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購置的材料或服務和從那獲得最後現金實現之間的平均時間。
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針對外流的給定貨幣，確定的風險暴露程度的抵消流入。
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資產維修或做生意的成本支付的金額。收益扣除營運開支後分發。
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正在發運的貨物重量不包括包裝材料、 容器或其它包裝的重量。
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到哪個匯率變化，價格的變化，結合會改變公司的未來經營現金流的程度。
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當前資產減流動負債。通常簡稱為周轉資金。
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短期的、 可取消租約。類型的租賃聯繫期較短比設備的使用壽命和出租人支付所有的維護和服務費用。
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普通股東權益，包括普通股、 盈餘和留存的收益。
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固定經營成本，因為它們加劇利潤的變化作為杠杆為特點。
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